PHÂN HỆ QUỸ

Phân hệ quỹ sẽ giúp cho việc theo dõi kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

• Phòng kế toán: theo dõi thu chi tiền, công nợ Phải thu và Phải trả.
• Phòng bán hàng: theo dõi được việc thu tiền từ bán hàng.
• Phòng mua hàng: theo dõi được việc trả tiền từ mua hàng.

Chức năng

• Phiếu thu/ chi
• Giấy báo có/ nợ
• Cập nhật/ duyệt đề nghị chi
• Tính tỷ giá ghi sổ
• Tạo phiếu thu/chi tự động

Phiếu thu/chi

Phiếu thu/ chi dùng để thu/chi tiền mặt với khách hàng hoặc NCC tại Công ty.

Giấy báo có/nợ

Giấy báo có/nợ dùng để thu/chi bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng với NCC hoặc khách hàng.

Cập nhật đề nghị chi

• Đề nghị chi sử dụng trong trường hợp trong quy trình quản lý của doanh nghiệp, bắt buộc phải lập đề nghị thanh toán (đề nghị chi) trình cho các cấp quản lý duyệt rồi mới được chi tiền.
• Các đề nghị chi sau khi được duyệt sẽ kế thừa dữ liệu qua Phiếu chi/ Giấy báo nợ.

Tính tỷ giá ghi sổ

• Chương trình cho phép tính lại tỷ giá ghi sổ theo các phương pháp trung bình tháng, trung bình di động vào cuối kỳ và tạo lại chênh lệch tỷ giá cho các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ theo đơn vị cơ sở.

Tạo phiếu thu/chi tự động

• Hệ thống sẽ kế thừa dữ liệu từ hóa đơn hoặc đơn hàng và tự động tạo ra phiếu thu/ chi phù hợp.

Xem chi tiết tại đây.